خزانه داری ابری روزنه

وجوه نقد

  • تعریف انواع صندوق به صورت نا محدود
  • ثبت مشخصات کامل طرف حسابها(آدرس، تلفن، ایمیل، محل جغرافیایی و ....)
  • تعریف انواع طرف حسابها ( شامل: نمایندگی ها، همکاران، مشتریان عادی و .... )
  • صدور برگ دریافت بر اساس وجه دریافتی از خزانه
  • انجام مبادلات بین صندوق
  • صدور برگه دریافت و پرداخت ارزی
  • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختهای نقد
  • واریز به حساب بانکی از طریق حواله
  • واریز به حساب بانکی از طریق فیش

اسناد دریافتی و پرداختی (چک)

  • ثبت کلیه تفصیلی های مربوط به تمامی حساب های بانکی شرکت
  • ثبت کلیه حساب های بانکی اشخاص (پرسنل و مشتریان مرتبط با شرکت)
  • ثبت چک های ابتدای دوره شرکت
  • انجام مبادلات بین حساب های بانکی ( برداشت از یک حساب و واریز به حساب دیگر )
  • ثبت و نگهداری کلیه دریافتها و پرداختها در قالب چک
  • ثبت و نگهداری چک های تضمینی به نفع و عهده سازمان
  • ثبت اسناد دریافتی و پرداختی اول دوره
  • ثبت وکنترل چک های دریافتی در مراحل دریافت، واگذاری، وصول، برگشت و خرج کرد
  • ثبت وکنترل چک های پرداختی در مراحل مختلف پرداخت، وصول، برگشت، ابطال و استرداد چکها
  • معرفی سریال دسته چک های دریافتی از بانک ها و چاپ چک بانک های مختلف
  • دریافت اطلاعات بانک ها و ورود آن به خزانه داری به منظور تهیه گزارش مغایرت بانک ها به روش مانده واقعی
  • چاپ روی چک در قالبهای مختلف
  • چاپ برگه واگذاری چک به حساب به صورت اتوماتیک و امکان اعلام وصول اتوماتیک برگه چاپ شده

تنخواه

  • ثبت تعداد نا محدود تنخواه
  • اختصاص یک یا چند تنخواه دار به هر تنخواه
  • اختصاص سقف اعتبار به تنخواه
  • مدیریت گردش وجوه تنخواه بر اساس تنخواه گردان و تنخواه دار به صور مستقل و مرتبط
  • ثبت برگه تنخواه به صورت موقت توسط کارپرداز یا تنخواه دار
  • تایید و اختصاص هزینه های برگه تنخواه توسط مدیر مالی
  • امکان ریالی نمودن اسناد انبار از طریق تنخواه

گزارشات

  • امکان گزارش گیری از عملیات خزانه داری با محوریت عملیات دریافت، پرداخت چک و اسناد
  • گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه و ...
  • گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
  • گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
  • گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختی و ....
  • ثبت و نگهداری حساب بانک ها و صندوق ها با اعلام موجودی به روز و دقیق
  • گزارش چک های دریافتی
  • گزارش چک های پرداختی
  • گزارش ریالی و ارزی تنخواه و صندوق
  • گزارش دوره های زمانی گردش نقد
  • گزارش برآورد نقدینگی
  • گزارش موجودی صندوق و بانک در مقاطع زمانی مختلف
  • گزارش روزانه صندوق و بانک
  • گزارش وضعیت چکهای دریافتی، نزد صندوق، واگذار شده، نقد شده، وصول شده به تفکیک اشخاص یا به صورت کلی
  • گزارش سر رسید چکهای دریافتی و پرداختی به تفکیک هر ماه
  • گزارش برآورد نقدینگی برای تاریخ روز و تاریخ های آینده (به صورت نقد و چک، تعهدی و پیش بینی)